在周一收復(fù)3000點(diǎn)后，上證綜指周二延續(xù)反彈態(tài)勢，小幅收漲0.71%，站穩(wěn)3000點(diǎn)大關(guān)。但兩市成交量依然低迷，合計(jì)成交4633億元。周二市場的一個(gè)顯著特點(diǎn)是：中小創(chuàng)領(lǐng)漲，題材股表現(xiàn)活躍。盤面上，石墨烯、稀土永磁、量子通信板塊走勢較強(qiáng);航天軍工板塊強(qiáng)勢整理。
盤后采訪，投資者普遍反映現(xiàn)在賺錢并不容易，大家最關(guān)心的問題是：3000點(diǎn)之后靠什么賺錢?分析人士指出，從市場的長期走勢以及近期市場動向來觀察，航天軍工、新材料、量子通信這三大板塊較有潛力。
首先，航天軍工領(lǐng)域進(jìn)入資本運(yùn)作新密集期。今年是中國航天事業(yè)創(chuàng)建60周年，中國在空間技術(shù)、空間應(yīng)用、空間科學(xué)三大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速發(fā)展。大飛機(jī)、長征火箭、北斗導(dǎo)航捷報(bào)頻傳。其中長征二號F火箭將于9月中旬發(fā)射天宮二號空間實(shí)驗(yàn)室，隨后發(fā)射神舟十一號載人飛船。這是我國載人航天工程(603698,股吧)空間實(shí)驗(yàn)室任務(wù)階段的“核心之戰(zhàn)”。
中俄聯(lián)合軍演敲響軍工發(fā)展最強(qiáng)音。大國博弈使得加大軍工投入將成為我國未來長期的戰(zhàn)略性舉措，軍工在國家戰(zhàn)略地位將大幅提升。航天、國防信息化將成為未來投資的重中之重。在改革風(fēng)口、產(chǎn)業(yè)共振及事件驅(qū)動的三重因素影響下，軍工板塊很可能會成為下半年的投資主題。
從資本市場來看，雖然中國軍工集團(tuán)近年來圍繞旗下上市公司展開了大量的資產(chǎn)重組行為，但截至目前中國軍工行業(yè)的證券化率只有20%，整個(gè)國防工業(yè)仍有超過80%的資產(chǎn)未實(shí)現(xiàn)上市，這正是資產(chǎn)注入的預(yù)期所在。
特別值得指出的是，8月8日，中國首個(gè)跟蹤軍工股的交易所交易基金(ETF)已設(shè)立，正等待在上海證券交易所上市;在中國合理擴(kuò)張軍備和大幅提高國防預(yù)算之際，未來幾個(gè)月還將有兩只同類型ETF推出，使航天軍工股標(biāo)的需求擴(kuò)大。另一方面，航天軍工股至今挖掘仍不充分，截至7月底，軍工股月度回報(bào)率在國內(nèi)基準(zhǔn)指數(shù)所有行業(yè)中排名第11位。航天軍工周一表現(xiàn)強(qiáng)勢，天和防務(wù)(300397,股吧)、中船防務(wù)(600685,股吧)、北方導(dǎo)航(600435,股吧)、北斗星通(002151,股吧)、振芯科技(300101,股吧)、中國衛(wèi)星(600118,股吧)等漲幅居前，周二走勢仍屬強(qiáng)勢整理。
其次，新材料板塊強(qiáng)勢崛起。從稀缺資源的角度看，石墨烯材料和稀土永磁材料發(fā)展前景最被市場看好。前者來說，近日國家石墨烯材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟在成都天府新區(qū)正式掛牌成立，標(biāo)志著全國首個(gè)“國字頭”石墨烯材料產(chǎn)學(xué)研平臺成立，石墨烯材料的研發(fā)與應(yīng)用將向著集團(tuán)式整體合作研發(fā)邁進(jìn)。
根據(jù)《中國制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》的要求，2020年石墨烯需要形成百億產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2025年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破千億。石墨烯主要應(yīng)用于新能源、復(fù)合材料、電子信息等多個(gè)領(lǐng)域。
與石墨烯一樣值得關(guān)注的是稀土永磁。第八屆“中國包頭稀土產(chǎn)業(yè)(國際)論壇”8月8日開幕，據(jù)工信部原材料工業(yè)司司長周長益介紹，中國北方稀土(600111,股吧)等5家大型稀土集團(tuán)的組建工作已經(jīng)通過驗(yàn)收，中國五礦稀土集團(tuán)的整合工作也在積極推進(jìn)。六大稀土集團(tuán)的稀土開采、冶煉分離產(chǎn)能已分別占到全國的90%和60%以上。十三五期間，我國將大力推進(jìn)稀土資源規(guī)范開發(fā)，淘汰和化解過剩產(chǎn)能，推動產(chǎn)業(yè)集約化、高端化發(fā)展。
稀土廣泛應(yīng)用于新能源、核工業(yè)、航空航天等高技術(shù)領(lǐng)域，是珍貴的戰(zhàn)略資源。近一周稀缺金屬材料價(jià)格反彈1%至4%，廠家對后市預(yù)期樂觀，看好限產(chǎn)、國儲等因素促使行業(yè)供需格局好轉(zhuǎn)。在市場力量和供給側(cè)改革的政策推動下，稀土永磁材料等品種的供給收縮正在驅(qū)動價(jià)格進(jìn)入上漲通道。
第三，中國量子通信產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)臨近。量子通信技術(shù)作為一種絕對安全的通信方式，可以從根本上解決國防、金融、政務(wù)、商業(yè)等領(lǐng)域的信息安全問題。在國家信息安全的戰(zhàn)略背景下，預(yù)計(jì)國家層面政策持續(xù)向自主領(lǐng)域傾斜。2016年將是量子通信規(guī)模應(yīng)用元年，投資機(jī)會凸顯。
近來，量子信息板塊攪動市場有兩件事：一、2016年5月25日，在量子保密通信上海總控中心內(nèi)，演示實(shí)用化量子通信產(chǎn)品進(jìn)行遠(yuǎn)距離保密通話。二、2016年6月22日，量子通信首次在信道容量上實(shí)現(xiàn)了對經(jīng)典通信的超越，這一成果近日發(fā)表在國際物理學(xué)權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《物理評論快報(bào)》上。
事實(shí)上，解決量子通信產(chǎn)業(yè)化的“中國方案”一直引起世界關(guān)注，尤其是“京滬干線”大尺度光纖量子通信骨干網(wǎng)工程預(yù)計(jì)今年下半年交付。這一干線連接北京、濟(jì)南、合肥、上海等城域網(wǎng)絡(luò)且全長2000多公里的量子保密通信線路，將成為全球首個(gè)廣域光纖量子保密通信骨干線路。
昨日早盤，量子通信概念再度表現(xiàn)強(qiáng)勢，板塊整體拉升，這與外媒報(bào)道中國即將發(fā)射世界首顆“量子衛(wèi)星”有關(guān)。據(jù)報(bào)道，這將是我國首顆、也是全球首顆的量子通信衛(wèi)星。在不久的將來，量子通信與經(jīng)典通信的融合發(fā)展將會帶來通信世界的新紀(jì)元。 |
