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期指延續(xù)高位整固 建議多單逢高減磅

    期貨市場:
    今日期指加權(quán)震蕩整固,收長下影線的小陰線,成交量有所增加,持倉量略有減少。截至收盤,主力合約IF1301下跌5.8點,跌幅0.23 %,成交量比前一日增加11.4萬手,持倉較前一日減少2966手。

    現(xiàn)貨市場:
    現(xiàn)貨指數(shù)滬深300震蕩整固,收長下影線的小陰線,成交量略有減少,但成交金額略有增加。截至收盤,滬深300下跌10.66點,跌幅0.42%,全天共成交765.0億元,較前一交易日增加33.3億元。

    消息面:
    1、經(jīng)濟(jì)基本面, 12月PMI和上月持平、為50.6,新訂單持平、出口訂單略降,產(chǎn)成品庫存上升而原材料庫存下降,購進(jìn)價格顯著上行。數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)改善的力度相對溫和,但未來宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的持續(xù)性以及力度仍有賴于貨幣政策和財政政策的配合。

    2、流動性方面,流動性正逐步進(jìn)入季節(jié)性旺季的時間段,銀行新增信貸環(huán)比有望顯著增長,加之人民幣走強(qiáng)因素可能使得一季度流動性超出預(yù)期。未來幾個月資本項目下的外資可能再現(xiàn)趨勢性流入的態(tài)勢,并可能推動外匯占款重現(xiàn)增長態(tài)勢。近日貨幣市場利率大幅下行,昨日銀行間7天回購利率下降33bp至3.2%。年初流動性的明顯轉(zhuǎn)好將有利于本輪估值修復(fù)行情的延續(xù)。

    3、市場風(fēng)格方面,當(dāng)下行情的驅(qū)動,依然是以低估值板塊的估值修復(fù)行情為主,輔之于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的行業(yè)輪動。目前市場的熱點依然在以低PB、偏周期行業(yè)為主,主要集中在大金融、可選消費(fèi)品以及鋼鐵、化工、機(jī)械、電力等偏中游的低PB行業(yè)。

    4、市場風(fēng)險方面,在宏觀面向好的環(huán)境下,市場也存在一些風(fēng)險。首先,外部經(jīng)濟(jì)的不景氣或?qū)⒗^續(xù)對中國出口構(gòu)成沖擊,三駕馬車中凈出口對于GDP的拉動很難有大的起色。其次,中國金融體系中影子銀行蘊(yùn)含的風(fēng)險逐步暴露,監(jiān)管與整頓可能帶來短期流動性沖擊。第三,未來限售股解禁和IPO融資壓力仍然較大,目前排隊在A股市場上市的公司,已經(jīng)積壓超過800家,其總集資額約為5000億元人民幣,供給壓力的增大給市場帶來的潛在沖擊也不容忽視。

    5、海外市場方面,周一美國股市收跌。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌50.92點,收于13,384.29點,跌幅為0.38%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌2.85點,收于3,098.81點,跌幅為0.09%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下4.58點,收于1,461.89點,跌幅為0.31%。美國財政懸崖問題暫時得到緩解,市場等待明天將要開始的企業(yè)公布第四財季業(yè)績期。然而這項協(xié)議僅僅只是將自動削減開支的日期推遲到3月1日,使得提高美國債務(wù)上限的問題留待開放討論,而美國債務(wù)上限問題必須在2月底或3月初解決。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,最重要的數(shù)據(jù)將是本周四的上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)以及周五的貿(mào)易赤字與進(jìn)口價格數(shù)據(jù)。紐約商業(yè)交易所2月份交割的黃金期貨價格下跌2.60美元,收于每盎司1646.30美元。2月份交割的原油期貨價格上漲10美分,收于每桶93.19美元。

    技術(shù)分析:
    今日期指加權(quán)和滬深300現(xiàn)貨指數(shù)均呈現(xiàn)震蕩整固態(tài)勢,收長下影線的小陰線;期指加權(quán)成交量有所增加,持倉量略有減少;滬深300現(xiàn)貨指數(shù)成交量略有萎縮,但成交金額略有增加。技術(shù)上,日K線多頭均線系統(tǒng)良好,量價配合合理,但30分鐘周期MACD仍處于死叉狀態(tài),預(yù)計后市仍將延續(xù)整固態(tài)勢。

    綜述:
    宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的持續(xù)回升預(yù)示著經(jīng)濟(jì)增速反彈的預(yù)期基本獲得確認(rèn),“寬財政、穩(wěn)貨幣”的宏觀政策仍將持續(xù),微觀層面企業(yè)的盈利狀況也繼續(xù)好轉(zhuǎn),12月份開始的企業(yè)補(bǔ)庫大概可以持續(xù)到2013年一季度末,資金面也隨著年關(guān)過去而適度寬松等等,這些都會增強(qiáng)投資者的持股信心。因此,股指運(yùn)行趨勢有望繼續(xù)保持偏樂觀態(tài)度。

    但是,由于12 月份市場強(qiáng)勁反彈,月漲幅高達(dá)14.6%,短線獲利籌碼豐厚,加上一些利多因素隨著年底過去而消失,以及大小非解禁、新股IPO 等一些深層次問題還沒有解決。因此1 月份市場面臨沖高回落、震蕩整固的要求,但總體上偏強(qiáng)勢格局不會改變。投資者須關(guān)注大盤成交量的變化,只要滬深日成交量維持在1500 億元以上,市場就要持續(xù)活躍的基礎(chǔ),如果成交萎縮到1300 億元以下,說明上行動力消失,調(diào)整的壓力增大。

    今日期指加權(quán)和滬深300現(xiàn)貨指數(shù)均呈現(xiàn)震蕩整固態(tài)勢,收長下影線的小陰線;期指加權(quán)成交量有所增加,持倉量略有減少;滬深300現(xiàn)貨指數(shù)成交量略有萎縮,但成交金額略有增加。技術(shù)上,日K線多頭均線系統(tǒng)良好,量價配合合理,但30分鐘周期MACD仍處于死叉狀態(tài),預(yù)計后市仍將延續(xù)整固態(tài)勢。

    操作建議
    操作上,建議投資者多單逢高減磅,低買高平,滾動操作。

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